سجل المدفوعات

دفتر أستاذ منفصل يُسجل فيه فقط العمليات التي تتم على حسابات الذمم المدينة (العملاء/المستحقات) والذمم الدائنة (الموردين/الالتزامات). يجب أن يكون نوع الحساب معينًا على حساب مدين أو حساب دائن حتى تُسجل عملياته في دفتر أستاذ المدفوعات (سجل المدفوعات).

مثال توضيحي: فاتورة بيع بقيمة 210,000 ريال وسند نقدي مقابل تلك الفاتورة سَيَظهران كما يلي:

تقرير سجل المدفوعات

الاستخدام

1. التقارير

التقارير التالية تستخدم سجل المدفوعات كمصدر للبيانات:

• تقرير اعمار المديونية للعملاء (الذمم المدينة).
• تقرير ملخص اعمار مديونية العملاء.
• تقرير اعمار مديونية الموردين (الذمم الدائنة).
• تقرير ملخص اعمار مديونية الموردين.

2. الأدوات

• أداة تسوية المدفوعات والإضافة الخاصة بها تسوية المدفوعات شبه التلقائية تستخدمان سجل المدفوعات لحساب الفواتير المستحقة (الرصيد المتبقي).
• عملية التسوية تقوم فقط بتحديث سجل المدفوعات.