المعاملات البنكية

يُظهر هذا النموذج المعاملات البنكية في النظام.

1. المتطلبات الأساسية

قبل استخدام قيد المعاملة البنكية، يُنصح بإنشاء ما يلي أولاً:

• البنك
• الحساب البنكي

2. كيفية استخدام المعاملات البنكية

لا يُقصد إنشاء قيد معاملة بنكية يدويًا. يتم إنشاؤه تلقائيًا باستخدام:

• تسوية البنك، أو
• تكامل Plaid للمزامنة مع البنوك

2.1 حقول إضافية في المعاملة البنكية

• التاريخ
• الحالة:
  • معلق
  • مُسوَّى
  • غير مُسوَّى
  • مُسوَّى
• الحساب البنكي: الحساب البنكي الذي تمت منه المعاملات.

3. الميزات/الحقول

يتم تحديث هذه الحقول عبر تسوية البنك ولا يُقصد تعديلها من هنا.

3.1 العملة والمدين/الدائن

• مدين: المبلغ المخصوم.
• دائن: المبلغ المضاف.
• العملة: العملة التي تمت بها المعاملة.
• الوصف: وصف للكشف.

3.2 المرجع

• رقم المرجع: رقم شيك أو أي رقم مرجعي آخر.

3.3 السند النقدي

• مستند الدفع: المستند الذي تمت المعاملة ضده، سواء كانت فاتورة بيع، أو مطالبة نفقات، أو فاتورة شراء، أو سند نقدي، أو قيد يومية.
• السند النقدي: المعاملة المحددة.
• المبلغ المخصص: المبلغ المخصص لهذه المعاملة المحددة.
• المبلغ المخصص: إجمالي المبلغ المخصص.
• المبلغ غير المخصص: إجمالي المبلغ غير المخصص.